本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、博深工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 12 月 17 日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，資金使用額度不超過人民幣 5,000 萬元，且任意時(shí)點(diǎn)投資的銀行理財(cái)產(chǎn)品的總金額不超過5,000 萬元。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)行使投資決策權(quán)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)，授權(quán)期限自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

2、本次投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標(biāo)的的基本情況

1、投資目的

        提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。

2、投資額度

        公司使用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，資金使用額度不超過人民幣 5,000 萬元，且任意時(shí)點(diǎn)投資的開放式銀行理財(cái)產(chǎn)品的總金額不超過 5,000 萬元，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

3、投資品種

        為控制風(fēng)險(xiǎn)，以上額度內(nèi)資金只能用于投資低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品（期限不超過 1 年的保本型理財(cái)產(chǎn)品或開放式理財(cái)產(chǎn)品）。公司利用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資范疇。公司不會(huì)用上述資金投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，也不投資銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的以股票、利率、匯率及其衍生品為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

4、投資期限

        自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。

5、資金來源

        公司用于投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金為公司閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，資金來源合法合規(guī)。

6、實(shí)施方式

        公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述投資額度內(nèi)行使投資決策權(quán)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

        盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，故短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下

        公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《公司章程》、《投資決策管理制度》的要求，開展相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)，并將加強(qiáng)對(duì)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的分析和研究，認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。

（1）公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

（2）審計(jì)部負(fù)責(zé)公司銀行理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失；

（3）監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會(huì)，審議停止該投資。

        公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，并將與相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)銀行保持緊密聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

        在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。

        本次公司使用閑置自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品之前，未進(jìn)行任何其它委托理財(cái)。

五、獨(dú)立董事意見

        經(jīng)審閱相關(guān)材料，我們認(rèn)為公司在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用閑置自有資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率和增加收益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該項(xiàng)投資決策程序合法、合規(guī)。我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品投資。

六、監(jiān)事會(huì)意見

       監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。董事會(huì)對(duì)該投資理財(cái)事項(xiàng)的決策程序合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年十二月十八日